बैंक स्टेटमेंट का मिलान, पंक्ति दर पंक्ति।

किसी भी बैंक से बैंक स्टेटमेंट इम्पोर्ट

खाड़ी देशों का हर बैंक स्टेटमेंट थोड़ा अलग तरह से निकालता है। Flowyana इसे एक कॉलम मैपिंग से संभालता है जो आप हर बैंक खाते के लिए एक बार तय करते हैं: किस कॉलम में तारीख, विवरण और संदर्भ है, और राशियाँ एक धन-ऋण चिह्न वाले कॉलम में आती हैं या आवक और जावक के अलग-अलग कॉलम में। आप तारीख का फ़ॉर्मेट और दशमलव विभाजक भी तय करते हैं, और उन बैंकों के लिए चिह्न उलट सकते हैं जो निकासी को धनात्मक संख्या में दिखाते हैं। अगर फ़ाइल में चालू शेष है, तो वह कॉलम भी मैप किया जा सकता है। मैपिंग सहेजिए, और अगले महीने का इम्पोर्ट एक कदम का काम है।

• Excel या CSV स्टेटमेंट
• एक राशि कॉलम, या आवक और जावक अलग
• दिन-महीना-साल, महीना-दिन-साल या साल-महीना-दिन वाली तारीखें
• हर बैंक खाते के लिए सहेजी गई मैपिंग

सुझाए गए मिलान जिन पर भरोसा हो

स्टेटमेंट की हर पंक्ति के लिए Flowyana उस बैंक लेजर पर उसी राशि वाली बिना मिलान की प्रविष्टियाँ ढूँढता है, जिनकी तारीख पंक्ति से एक हफ़्ते के भीतर हो। फिर उन्हें इस आधार पर क्रम देता है कि तारीखें कितनी पास हैं और पंक्ति के संदर्भ या विवरण में प्रविष्टि का संदर्भ, वाउचर नंबर या पार्टी का नाम आता है या नहीं। जब किसी पंक्ति का ठीक एक साफ़ मिलान हो, तो वह सटीक मिलान है, और आप सभी सटीक मिलान एक साथ पक्के कर सकते हैं। बाकी सब आपके चुनने का इंतज़ार करता है।

• वही राशि, सात दिन के भीतर
• संदर्भ, वाउचर नंबर और पार्टी का नाम जाँचा जाता है
• सभी सटीक मिलान एक कदम में पक्के

कई प्रविष्टियाँ, स्टेटमेंट की एक पंक्ति

बैंक अक्सर कई चेक या एक दिन की कार्ड बिक्री के लिए एक ही जमा दिखाते हैं, और सप्लायर भुगतानों के एक बैच के लिए एक ही नामे। पंक्ति बनाने वाली प्रविष्टियाँ चुनिए और उन्हें एक साथ मिलाइए। Flowyana जाँचता है कि उनका योग स्टेटमेंट की पंक्ति के बराबर है, और अगर नहीं है तो अंतर बताता है। किसी पंक्ति का मिलान पूर्ववत करने पर उससे मिली हर प्रविष्टि एक साथ बिना मिलान की सूची में लौट जाती है।

स्टेटमेंट से बैंक शुल्क और ब्याज

कुछ पंक्तियाँ सिर्फ़ स्टेटमेंट में होती हैं: मासिक खाता शुल्क, ट्रांसफ़र शुल्क, मिला हुआ ब्याज। जर्नल लिखकर बाद में मिलान करने लौटने के बजाय, प्रविष्टि स्टेटमेंट की पंक्ति से ही बनाइए। वह लेजर चुनिए जिससे वह जुड़ी है, जैसे बैंक शुल्क, और शाखा चुनिए — Flowyana एक ही कदम में वाउचर पोस्ट करके उसे पंक्ति से मिला देता है। अगर कोई भी हिस्सा विफल हो, तो दोनों में से कुछ भी सहेजा नहीं जाता।

मिलान विवरण

अपने बैंक स्टेटमेंट पर छपा अंतिम शेष दर्ज कीजिए, और Flowyana उस तारीख का बैंक मिलान विवरण तैयार करता है। यह आपके बहीखाते के शेष से शुरू होता है, बैंक में अभी जमा न हुई राशियाँ और अभी प्रस्तुत न हुए भुगतान दिखाता है, और स्टेटमेंट शेष तक पहुँचता है। आपका अकाउंटेंट या ऑडिटर एक नज़र में, प्रविष्टि दर प्रविष्टि, देख सकता है कि दोनों शेष में अंतर क्यों है। हर बैंक खाता यह भी दिखाता है कि उसका अंतिम मिलान कब हुआ और स्टेटमेंट की कितनी पंक्तियाँ अभी बिना मिलान की हैं।

• बही शेष से स्टेटमेंट शेष तक
• अभी जमा न हुई राशियाँ
• अभी प्रस्तुत न हुए भुगतान
• हर बैंक खाते की अंतिम मिलान तिथि

मिलान हुआ, मतलब सुरक्षित

किसी प्रविष्टि का बैंक से मिलान हो जाने के बाद उसका वाउचर बदला नहीं जा सकता। जो भी कोशिश करे, उसे मिलान की तारीख बताई जाती है, और पहले मिलान पूर्ववत करना होता है। क्लोज़ और लॉक तिथियों के साथ मिलकर यह उन महीनों को ठीक वैसा ही रखता है जैसे आपने उन्हें बैंक से मिलाया था। चूँकि एक बैंक खाते में हर शाखा की प्रविष्टियाँ होती हैं, मिलान वही व्यक्ति करता है जिसकी पहुँच सभी शाखाओं तक हो।